【苏州管家婆工贸ERP软件】业务账与财务账对不上？

原因分析

一、组装拆分单上下表体有相同的存货核算方法，导致财务上不生成凭证！

如下图：组装拆分单上下表体都是原材料。借贷都是原材料金额相同不生成凭证。但是业务上原材料是入100出100，导致入和出都差100。

二、组装单和拆分单凭证金额正好相抵消

如下图2张组装拆分单：

1、成品拆分成原材料金额100；凭证：借原材料100，贷库存商品100；

2、原材料生成成品金额200；凭证：借库存商品200，贷原材料200；

因为是合并生成凭证，所以生成的凭证是：借库存商品100，贷原材料100；业务上原材料入100、出200；库存商品入200、出100；所以业务财务对照表本期入和本期出都差100。

总的来说，导致业务财务不等收入发出有相同差额的原因是——会计科目借贷冲抵不生成凭证。

检查方式

软件中怎样找到具体是哪些（组装拆分单）导致了这些差额呢？

可以查看库存汇总表右键，增加显示列，勾选上组装拆分金额本期入和本期出的列。从中可以查看到业务财务相差的金额点明细，可以找到导致差额的对应组装拆分单。

—————————————————————————————-

更多管家婆软件解决方案，请联系：

管家婆软件江苏销售与服务中心

苏州哲凡信息技术有限公司

服务热线：151 9008 1222（微信同号）

客服QQ ：381907033、728033598

分支机构：苏州  南通  常州 无锡 泰州 宿迁 盐城 上海 杭州 宁波 温州 嘉兴